岗位职责： 1. 现金收付管理：负责公司日常现金的收支业务，严格遵循财务规定，准确无误地收取现金并开具相应凭证，谨慎支付现金确保资金流向合规、记录清晰，每日盘点现金库存，做到账实相符，及时处理现金长短款并汇报差异情况。2. 银行账户操作：熟练处理各类银行结算业务，包括但不限于支票填写与兑付、汇款办理、银行对账等，严谨核对银行账户信息，保障资金交易安全准确，定期获取银行对账单并编制银行存款余额调节表，及时发现与解决未达账项问题。3. 票据管理：妥善保管空白支票、发票、收据等重要票据，依照规定规范使用与登记，详细记录票据的领取、使用、作废等情况，严格把控票据风险，防止票据遗失、被盗用或滥用。4. 资金报告与记录：按要求编制现金流量日报、周报、月报等资金报表，为公司资金管理提供及时精确的数据支持，协助会计人员进行账务处理，确保现金与银行存款账目准确及时入账，配合财务审计工作，提供所需的出纳资料与解释说明。5. 资金安全与保密：高度重视资金安全，采取有效措施防范诈骗、盗窃等风险，严格遵守公司财务保密制度，对涉及资金的信息、数据、文件等予以保密，不向无关人员透露公司资金状况与交易细节。